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【提问】永赢货币A(000533)基金基本概况

2024年05月05日 皇冠

分红政策、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用、"每日分配、按日支付"。


本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后第三位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益。 若当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

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